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L'évaluation des valeurs mobilières est une unité centralisée qui soutient plusieurs unités d'affaires et qui est divisée en deux domaines distincts : la tarification au niveau du fonds et la tarification des actifs. L'analyste de la tarification, Évaluation des valeurs mobilières est responsable de veiller à la bonne et prompte exécution des évaluations quotidiennes du marché pour divers clients conformément à l'entente d'autorisation de la source de prix (" ASP ") de chaque client, aux instructions permanentes et aux meilleures pratiques du marché.

Responsabilités

• Participer à la supervision de la préparation et de la livraison de rapports d'évaluation aux clients internes et externes ou à leurs agents en temps opportun.
• S'assurer que les procédures sont en place, à jour et respectées en ce qui a trait à l'examen et à l'approbation des valeurs du marché du portefeuille. Proposer des changements aux procédures à la direction en mettant l'accent sur la réduction des risques, les intrants manuels et l'augmentation de l'efficacité.
• Assurer la réception quotidienne de tous les flux de tarification, des soumissions des courtiers, des sources de tarification de secours et d'autres données pertinentes. Identifier, rechercher et résoudre les prix en éliminant les niveaux de tolérance établis.
• Avoir un esprit d'équipe. Travailler avec les pairs et atteindre les objectifs du groupe, du client et de l'unité.
• Examiner et approuver les ensembles de groupe quotidiens en mettant l'accent sur l'exactitude, les détails, la piste de vérification et la rapidité.
• Identifier, communiquer et résoudre les situations de juste valeur. Transmettre les problèmes au gestionnaire ou aux clients au besoin.
• Soutenir les tâches de tarification mondiales dans un environnement opérationnel continu.
• S'assurer que le groupe est adéquatement formé. Encadrer, mentorer et motiver le personnel.
• Élargir et améliorer continuellement les connaissances sur les instruments financiers, les actions des sociétés et les meilleures pratiques en matière d'évaluation.
• Démontrer une connaissance approfondie des divers groupes de fonds, des exigences des clients et d'autres anomalies liées au marché.
• Maintenir la documentation et les sauvegardes appropriées aux fins de vérification.
• Participer et contribuer aux initiatives de projet de l'unité.
• Offrir un service à la clientèle exceptionnel aux clients internes et externes.

• Titre de diplôme collégial ou universitaire, de préférence avec une concentration en finances ou expérience de travail équivalente.
• Au moins 1 an d'expérience en tarification des titres, en comptabilité de fonds ou en gestion de garde ou en administration de titres.
• Connaissance des marchés financiers et des titres complexes.
• Démontrer la capacité d'analyser un problème, d'obtenir et d'évaluer l'information et de tirer des conclusions solides.
• Capacité de travailler en équipe.
• Excellente connaissance des logiciels Word, Excel et des bases de données PC.
• Excellentes aptitudes pour la communication et les relations.
• Compétences avancées d'administration, d'organisation et de gestion du temps.
• Cours sur les valeurs mobilières au Canada ou cours sur les principes fondamentaux des dérivés est un atout.
• L'anglais est requis pur supporter les clients a l'international.

• Assist in the oversight of preparation and delivery of valuation reports to internal and external clients and/or their agents in a timely manner.
• Ensure that procedures are in place, up to date, and adhered to regarding the review and approval of portfolio market values. Propose changes to procedures to management with a focus of reducing risk, manual inputs, and increasing efficiencies.
• Ensure the receipt of all pricing feeds, broker quotes, back-up pricing sources and other relevant data on a daily basis. Identify, research, and resolve prices breaking set tolerance levels.
• Function as a "team-player". Work with peers and achieve group/client/unit goals.
• Review and sign-off on daily group packages with a focus on accuracy, detail, audit trail, and timeliness.
• Identify, communicate, and resolve fair value situations. Escalate issues to manager and/or clients as required.
• Support global pricing tasks in a continuous operations environment.
• Ensure that the group is adequately trained and cross-trained. Coach, mentor, and motivate staff.
• Continuously expand and improve knowledge of financial instruments, corporate actions, and best valuation practices.
• Demonstrates thorough knowledge of the various fund groups, client requirements and other market related anomalies.
• Maintain proper documentation and back-up for audit purposes.
• Participate in and contribute to unit project initiatives.
• Provide outstanding client service to both internal and external clients.

• College or university designation preferably with a concentration in finance or accounting.
• 1+ years experience in securities pricing, fund accounting, or custody operations / securities administration.
• Knowledge of capital markets and complex securities.
• Demonstrate the ability to analyze a problem, obtain and evaluate information and reach sound conclusions.
• Must demonstrate the ability to work as a team player.
• Excellent computer knowledge of Word, Excel, and PC databases.
• Excellent communication and interpersonal skills.
• Solid administration, organizational and time management skills.
• Completion of the Canadian Securities Course and/or Derivatives Fundamentals Course is an asset.
• English is a must to cover international clientst.