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Fund Accountant / Analyst (m/w/d) Securities Lending / OTC Collateral, Associate 2

AT State Street
State Street

Fund Accountant / Analyst (m/w/d) Securities Lending / OTC Collateral, Associate 2

Frankfurt, Germany

Jobbeschreibung:

  • Abwicklung von Wertpapierleihe Transaktionen sowie von Sicherheiten Transaktionen für die Bereiche Wertpapierleihe, OTC, CCP und ETD.
  • Bearbeitung und Klärung von 'Failed' Transaktionen.
  • Überwachung und Bearbeitung von offenen Transaktionen.
  • Selbständige und rechtzeitige Klärung von Kunden/Kontrahenten Reklamationen und/oder Anfragen.
  • Oversight ausländischer Zweigniederlassungen sowie deren Unterstützung bei Fragestellungen aus dem Tagesgeschäft.
  • Kontrolltätigkeiten im Rahmen von gesetzlichen Vorgaben.
  • Unterstützung bei Projekten.
  • Prozessentwicklung,-optimierung und deren Dokumentation.

Erforderliche Fähigkeiten:

  • Abgeschlossene Banklehre und/oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit zusätzlichen guten Kenntnissen im Bankwesen.
  • Erste Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung von Vorteil.
  • Bestenfalls Erfahrung im Wertpapiergeschäft, insbesondere bei der Abwicklung von Transaktionen über Euroclear, CBF, DTC etc. sowie Erfahrungen in der Fondbuchhaltung.
  • Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse.
  • Gute MS-Office Kenntnisse, Erfahrungen mit MS-Excel Makros von Vorteil.
  • Teamfähigkeit, schnelle Auffassungsgabe und Lernbereitschaft.
  • Strukturierte, zielorientierte und selbständige Arbeitsweise.

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Hinweis: Wir suchen Kandidaten, die sofort einsteigen können.

Über State Street

  • Was wir tun - State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.
  • Arbeiten, Leben, Wachsen - Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.
  • Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung - Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.
  • Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.
  • Informieren Sie sich auf StateStreet.com/careers

State Street's Speak Up Line

Client-provided location(s): Frankfurt, Germany
Job ID: StateStreet-R-760870
Employment Type: Full Time