Responsabilités :
Contrôler la régularité et la conformité des décisions des sociétés de gestion sur les OPC déposés au sein la banque afin d'assurer la protection des investisseurs.
Missions principales :
- Réalisation des contrôles prévus au plan de contrôle selon la périodicité définie sur les OPC, recherches poussées auprès des parties prenantes, analyse des résultats et suivi des anomalies jusqu'à résolution
- Due diligences sur les sociétés de gestion clientes et les OPC déposés dans la banque, incluant la construction de questionnaires, les réunions sur site ou à distance, l'examen et l'analyse des réponses, la proposition de poursuivre les investigations ou clôturer la due diligence et l'évaluation finale dans le respect des critères préalablement définis.
- Echanges réguliers avec les sociétés de gestion sur les anomalies potentielles relevées et la vie des fonds avec responsabilité d'un ou plusieurs clients seul ou conjointement, échanges avec les entités SSBI ainsi que les régulateurs au niveau français comme européen.
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- Participation à la veille réglementaire et à la transposition opérationnelle des nouvelles réglementations sur le périmètre, rédaction / mise à jour des documentations et production de reportings réglementaires.
- Participation aux projets liés à la vie des fonds avec proposition d'accord ou désaccord motivée (ex. : arrivée d'un OPC), ainsi qu'aux projets d'automatisation et de changement d'outil en tant que représentant du Contrôle Dépositaire France.
Eléments essentiels :
- Expérience sur la vie des fonds de Private Equity, les fonctions de contrôle et l'activité de dépositaire
- Bon niveau d'anglais avec capacité à échanger au quotidien avec des personnes de nationalités diverses
- Capacité à fournir des services fiables et de qualité avec rigueur, proactivité et autonomie
- Capacités d'analyse, d'adaptation et de communication / négociation
- Connaissance des règlementations UCITS V et AIFMD
Intégralité des éléments :
- Expérience exigée de 8 ans minimum dans la fonction contrôle dépositaire, la conservation globale et locale, la comptabilité des fonds ou sociétés de gestion, avec Private Equity idéalement
- Bac +4/+5 en Finance ou Droit des affaires
- Anglais exigé pour une utilisation quotidienne en interne comme en externe, à l'oral et à l'écrit
- Connaissance des métiers et des circuits liés à la gestion collective (FO, MO, BO)
- Bonne connaissance du métier de dépositaire ainsi que de la comptabilité des OPC et de leurs obligations respectives
- Connaissance des règlementations UCITS V et AIFMD et appétence pour la veille réglementaire
- Capacité à fournir des services fiables et de qualité
- Proactivité, intégrité et capacité à trouver des solutions en autonomie et à s'adapter aux circonstances
- Capacité à communiquer en interne et en externe
À propos de State Street
Ce que nous faisons. State Street est l'une des plus grandes banques dépositaires, gestionnaires d'actifs et fournisseur de données sur les actifs au monde. De la technologie à l'innovation de produit, nous faisons notre marque dans le secteur des services financiers. Depuis plus de deux siècles, nous aidons nos clients à protéger et à gérer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services d'investissement, des données et des analyses, de la recherche et du trading d'investissement et de la gestion des investissements aux clients institutionnels.
Travaillez, vivez et grandissez. Nous nous efforçons de créer un excellent environnement de travail. Nos avantages sociaux sont compétitifs et complets. Les détails varient selon les endroits, mais vous pouvez vous attendre à des plans de soins médicaux, d'assurance et d'épargne généreux, entre autres avantages. Vous aurez accès à un programme de travail flexible pour vous aider à répondre à vos besoins. Et notre richesse de programmes de développement et de soutien éducatif vous aidera à atteindre votre plein potentiel.
Inclusion, diversité et responsabilité sociale. Nous croyons vraiment que les antécédents, les expériences et les perspectives variés de nos employés contribuent puissamment à créer un environnement inclusif où chacun peut s'épanouir et atteindre son potentiel maximal tout en ajoutant de la valeur à la fois à notre organisation et à nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats d'origine, de capacités, d'âge, d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de personnalité divers. Une autre valeur fondamentale de State Street est un engagement actif avec nos communautés à travers le monde, à la fois en tant que partenaire et leader. Vous aurez des outils pour vous aider à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des journées de bénévolat rémunérées, un programme de cadeaux assortis et un accès à des réseaux d'employés qui vous aideront à rester connecté à ce qui compte pour vous.
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