Job Description:

Responsable del registro correcto y oportuno de los gastos de la empresa en base a facturas de proveedores y recibos en sistema. Administra los portales bancarios mediante templates y actualiza los detalles de pago a

proveedores. Trabaja con contador de impuestos en lo relacionado a factura electrónica y complemento de

pago.

Responsabilidades:

• Generar, revisar y analizar corrida de pagos.
• Subir a portal bancario batch y o pagos individuales a proveedores; asi como bancario batch y o pagos relacionados con nómina (caja, fondo de ahorro, pensiones, etc).
• Verificar que todos los pagos pasaron satisfactoriamente y no hay devoluciones.
• Actualizar reporte de complementos de pago
• Revisar facturas atrasadas y dar seguimiento para su validación.
• Registro de pagos a proveedores y relacionados con nómina.
• Analiza y lleva control de provisiones de servicios de comunicación y servicios públicos (CFE, internet, Telcel, etc.).
• Bajar reporte de "aging" para solicitud de remesa semanal.
• Análisis de cuentas asignadas.
• Elaboración de conciliaciones de cuenta, reclasificando y/o ajustando partidas no relacionadas o diferencias.
• Elaboración de conciliaciones bancarias.
• Trasferencia y registro de remesas.
• Revisar gastos de tarjetas de crédito.
• Genera, analiza y da seguimiento reporte "invoice on hold"
• Genera, analiza y da seguimiento reporte "AP PO Reconciliation Report".
• Actualizar y/o dar de alta datos bancarios de proveedores en banca electrónica.
• Revisión y registro de comisiones bancarias.
• Revisión y pago de reportes de gasto de empleados basándose en política de la empresa.
• Elaborar reporte de pedimentos en base a estado de cuenta bancario y enviarlo a import-export.
• Revisar que los pagos urgentes o de última hora se encuentren liberados.
• Llevar control de passwords y entrar a páginas de distintos proveedores de servicio para bajar facturas (gasolina, axtel, Telcel, etc.).
• Bajar estados de cuenta y guardarlos en sus carpetas.
• Revisar que los reportes de nómina cuadren con las pólizas contables.
• Bajar comprobantes de pago y archivarlos en sus carpetas.