Job Description

Piedras Negras Coahuila, Mexico

Nivel de Estudios

Licenciatura en Contabilidad, Administración, Finanzas o similar.

Experiencia Requerida

1 año

Cuentas por Pagar

Competencias

Enfoque a Resultados, Agilidad, Trabajo en Equipo

Habilidades, Conocimientos

Gestión de tiempos

Customer Service, Pago de Facturas

Softwares: SAP, Microsoft Office

Inglés básico

Resumen

Encargado de generar reportes, entregables financieros, conciliaciones entre partidas de AP y registradas en Estado de Cuenta Bancario que sirvan de soporte para administrar, analizar y asegurar la efectividad en el módulo de Cuentas por pagar, apoyándose de la información de nuestros sistemas SAP y Ariba.

• Recibe, clasifica y documenta las Facturas/Notas de Credito/Notas de Cargo mediante buzones genéricos para entidades de CBI en Mexico, asegurando que se cumple con los requisitos fiscales para la deducibilidad de los Gastos, para mantener una base de datos confiable.
• Asegura el Registro correcto de facturas en Ariba o Sap correspondiente a gastos de Operación y/o Proyectos CAPEX, mediante el proceso de 3 way match, 2 way match y/o Non PO según las reglas establecidas en las políticas de Compras, que nos permita avanzar el proceso de pago.
• Realiza las Propuestas de pago de Gastos y Proyectos CAPEX asegurando que los procesos sean ejecutados en coordinación con el equipo de Tesorería.
• Coordina el proceso de creación de Cheques Bancarios, registrando en SAP lo solicitado por áreas de Recursos humanos y Finanzas de las distintas unidades de Negocio, para que sean entregados en tiempo y forma al área receptora.
• Coordina el proceso y pago de Pensiones Alimenticias de manera semanal y quincenal, recibidas por las áreas de Recursos Humanos, que permita entregar en tiempo y forma al usuario para evitar contratiempos legales.
• Registra y ejecuta propuestas de Pagos especiales urgentes a entidades Gubernamentales y/o Proveedores.
• Realizar los registros de facturas Inter compañía para asegurar la conciliación en los módulos de "Cuentas por pagar" y "Cuentas por cobrar" en los reportes Financieros al cierre mensual, lo que permite mantener saldos limpios y conciliados.
• Reconciliar las Cuentas de Proveedores Nacionales, extranjeros e Inter compañía en la plataforma de Black line de manera mensual, sirviendo como soporte del análisis hecho por el equipo contable.
• Recopilar las evidencias y/o soportes necesarios para cumplir con los requerimientos de equipos como Auditoria, Control Interno - Fiscal - Nominas etc., para dar cumplimiento a las revisiones SOX.
• Realizar los reportes para documentar Indicadores (KPIS) establecidos en el proceso de "Cuentas por pagar" que permitirán tener una visibilidad de la eficiencia en los procesos, que permita consolidar la información con el equipo de USA.
• Gestionar con los proveedores y áreas de Procurement los documentos pendientes de recibir en Ariba/S4 que corresponden a Servicios, materiales o Proyectos de Expansión (CAPEX) para su registro y pago posterior.
• Atender y verificar las solicitudes de "Cancelación de CFDI" que se reciben en el portal Ekomercio que está habilitada en conjunto con el equipo de Fiscal, para verificar su correcta cancelación.
• Realizar las acciones y gestiones necesarias para mantener un correcto Seguimiento a los saldos y detalles del proceso con el objetivo de estar al corriente los estados de cuenta con Proveedores.
• Coordinarse en conjunto con el equipo de Procure to Pay para ejecutar las acciones necesarias en el portal de Ariba originadas por detalles de plataforma, asegurando que el proveedor tenga la correcta visibilidad de su estatus.